Momsangivelse for Bahrain (BH-00002)

I denne artikel forklares det, hvordan du konfigurerer og genererer momsangivelsesformularen for juridiske enheder i Bahrain med Microsoft Dynamics 365 Finance.

Formularen til momsindberetning for Bahrain er det officielle dokument, der opsummerer det samlede udgående momsbeløb, det samlede indgående momsbeløb, der kan inddrives, og det relaterede skyldige momsbeløb. Formularen bruges til alle typer skatteydere og skal udfyldes manuelt via momsmyndighedsportalen. Formularen til momsindberetning kaldes normalt momsindberetningsregistrering.

Formularen Momsindberetning i Dynamics 365 Finance omfatter følgende rapporter:

• Formularen til momsindberetning, som indeholder en opdeling af beløb, reguleringer og momsbeløb pr. linjevare i formen Momsindberetning, som det beskrives i lovgivningen.
• Oplysninger om salgstransaktioner grupperet efter boksklassificering fra Box1 til Box6.
• Oplysninger om købstransaktioner grupperet efter boksklassificering fra Box8 til Box12.

Forudsætninger

• Den primære adresse for den juridiske enhed være i Bahrain.

I arbejdsområdet Administration af funktioner skal du aktivere følgende funktioner:

• (Bahrain) Kategorihierarki for salgs- og købsmomsrapport.

Du kan finde flere oplysninger om aktivering af nye funktioner under Oversigt over funktionsstyring.

I arbejdsområdet Elektronisk rapportering skal du importere følgende formater for elektronisk rapportering fra lageret:

• Momsopgørelse Excel (BH)

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du importerer konfigurationer af elektronisk rapportering, i Hent konfigurationer til elektronisk rapportering fra Lifecycle Services.

Hent konfigurationer for elektronisk rapportering

Implementeringen af formularen til momsindberetning for Bahrain er baseret på konfigurationen af Elektronisk rapportering (ER). Du kan finde flere oplysninger om egenskaberne og koncepterne ved konfigurerbar rapportering under Elektronisk rapportering.

I forbindelse med produktions- og brugeraccepttestmiljøer (UAT) skal du følge vejledningen i Hent konfigurationer til elektronisk rapportering fra Lifecycle Services.

Hvis du vil generere formularen til momsindberetning og relaterede rapporter i en juridisk enhed for Bahrain, skal du uploade følgende konfigurationer:

• Momsopgørelsesmodel.version.64.xml
• Tilknytning af momsopgørelsesmodel.version.64.90.xml
• Momsopgørelse Excel (BH).version.64.6 eller en senere version

Når du er færdig med at downloade ER-konfigurationerne fra LCS (Lifecycle Services) eller det globale lager, skal du følge disse trin:

1. I Dynamics 365 Finance skal du gå til Arbejdsområdet Elektronisk rapportering.
2. Vælg feltet Rapporteringskonfigurationer.
3. Gå til siden Konfigurationer, og vælg Kurs>Indlæs fra XML-fil i handlingsruden.
4. Overfør alle filerne i den rækkefølge, som de er angivet i de forrige punkttegn. Når alle konfigurationerne er overført, skal konfigurationstræet være til stede i Finans.

Oprette ansøgningsspecifikke parametre

Formularen Momsangivelse indeholder et sæt felter (linjer), der svarer til bestemte dele af momsangivelsesprocessen. Hver boks skal indeholde oplysninger om basis-, regulerings- og momsbeløb. Hvis du vil medtage de krav, der er fastsat i formularen, skal du konfigurere hver boks med de oplysninger, der automatisk leveres fra de momstransaktioner, der genereres fra salg, køb eller andre operationer, hvor moms bogføres via momskodekonfigurationen.

Eksempel

Linje/Box1 – Standardsalg: I henhold til juridisk definition indeholder denne boks det samlede beløb for standardklassificerede varer og tjenester (eksklusive opkrævet moms), der er solgt i den aktuelle periode i Kongeriget Bahrain, og den moms, der blev opkrævet ved salg eller reguleringer af lignende salg foretaget i de foregående rapporteringsperioder. Eksempler på reguleringer omfatter:

• Returnering af varer og tjenester fra kunder, som du har angivet/betalt moms til NBR (National Bureau for Revenue).
• Salg til turister i henhold til en momsrefusionsordning for turister og refunderet til refusionsoperatøren.
• Afskrivning af tab på standardtilgodehavender.

I Finance kan du få implementeret en bestemt momskode, der repræsenterer og beregner operationerne til en standardsalgssats. I dette eksempel er det nødvendigt at konfigurere Box1 på følgende måde.

Indstillingen Programspecifikke parametre giver brugerne mulighed for at fastlægge kriterierne for, hvordan momsposteringerne indsamles og beregnes i hver boks (linje) i opgørelsesformularen, når rapporten genereres, afhængigt af konfigurationen af momskoden.

Følg disse trin for at konfigurere programspecifikke parametre:

1. I Dynamics 365 Finance skal du gå til Arbejdsområdet Elektronisk rapportering.
2. Vælg Konfigurationer>Opsætning for at oprette regler, der identificerer momsposteringen i det relaterede felt i formularen til momsangivelse.
3. Vælg den aktuelle version. I oversigtspanelet Opslag skal du vælge opslagsnavnet ReportFieldLookup. Dette opslag identificerer listen over bokse (linjer) i momsformularen, der kræves af skattemyndighederne.
4. Vælg Tilføj i oversigtspanelet Betingelser, og vælg den relaterede linje i kolonnen Opslagsresultat i momsformularen.
5. Vælg den momskode, der skal bruges til at beregne den relaterede linje i momsangivelsesformularen, i kolonnen Momskode (kode).
6. Vælg den momstransaktionsklassifikation, hvor momskoden bruges, i kolonnen Navn.
7. Gentag trin 3-5 for alle momsangivelsesformularfelter (linjer) og kombinationen af momskode og momsposteringstyper, der er konfigureret i din juridiske enhed.
8. Vælg Tilføj igen, og følg derefter disse trin for at medtage den endelige postlinje:
   1. I kolonnen Opslagsresultat skal du vælge IT.
   2. I kolonnen Momskode (kode) skal du vælge Ikke tom.
   3. Vælg Ikke tom i kolonnen Navn.

Når du tilføjer denne sidste post (IT), skal du definere følgende regel: Når den momskode og det navn, der er videregivet som argument, ikke opfylder nogle af de tidligere regler, bliver transaktionerne ikke medtaget i vil momsindberetningsformularen. Selvom denne regel ikke bruges, når rapporten genereres, hjælper reglen med at undgå fejl ved generering af rapporter, når der mangler en regelkonfiguration.

1. I feltet Tilstand skal du vælge Fuldført, og vælg derefter Gem.
2. Luk siden med Programspecifikke parametre.

Følgende tabel viser et eksempel på, hvordan brugeren skal konfigurere disse parametre for at etablere konfigurationen mellem de forskellige felter i angivelsesformularen og momskodekonfigurationen, der er implementeret i Finance.

Boks2 og Boks2Ajd repræsenterer det samlede salg til GCC-stater, og alle justeringer af salget til registrerede kunder i GCC-stater behandles som eksport (Box5 og Box5Adj), indtil det integrerede GCC-toldsystem tages i brug. Når skattemyndigheden har aktiveret denne indstilling, skal konfigurationen ændres for at opnå det oprindelige krav.

For at undgå problemer, når rapporten genereres, skal du oprette alle kortlægninger, hvor momskoderne bogføres. Hvis f.eks. linjen SalesCreditNote som navnet på operationen udelades i denne konfiguration, og momstransaktioner bogføres ved hjælp af VAT_ST som momskode, vil der opstå problemer, når rapporten genereres. Det anbefales, at du bruger menuen Moms > Forespørgsel > Bogført moms til at gennemse alle bogførte momskoder og dem, der ikke er medtaget i denne tilknytning af konfigurationen.

Følgende tabel indeholder de tilgængelige værdier i kolonnen Navn. Disse oplysninger hjælper dig med at forstå, hvordan momsposteringerne klassificeres og tildeles den relaterede momskode.

Konfigurere finansparametre

Hvis du vil generere momsangivelsesformularen i Microsoft Excel format, skal du definere et ER-format på siden Generelt finansparametre.

Hvis du vil konfigurere finansparametre, skal du følge disse trin:

1. I Dynamics 365 Finance skal du gå til Moms>Konfiguration>Finansparametre.
2. På fanen Moms i sektionen Momsindstillinger i feltet Tilknytningsformat for momsindberetning skal du vælge Momsopgørelse Excel (BH). Hvis du lader feltet stå tomt, genereres standardrapporten for moms i SSRS-format.
3. Vælg Kategorihierarki. Denne kategori gør det muligt for C\varekoden i posteringer under fanen Udenrigshandel at give brugerne mulighed for at vælge og klassificere varer og tjenester. Denne klassifikation beskrives i salgs- og indkøbsposteringsrapporter.

Generér en momsindberetningsrapport

Den proces, der forbereder og sender en rapport over momsindberetning for en periode, er baseret på momsbetalingstransaktioner, der er bogført under jobbet Afregn og bogfør moms. Yderligere oplysninger om afregning og rapportering af moms finder du i Oversigt over moms.

Hvis du vil generere en momsangivelsesrapport, skal du følge disse trin:

1. Gå i Dynamics 365 Finance til Moms > Erklæringer>Moms>Rapport for moms i afregningsperiode eller Afregn og bogfør moms.
2. Vælg Afregningsperiode.
3. Vælg fra-datoen.
4. Vælg momsbetalingsversionen.
5. Vælg OK for at bekræfte ovenstående trin.
6. Angiv kreditbeløbet fra den forrige periode, hvis det er relevant, eller lad beløbet være nul.
7. Vælg én af følgende tilgængelige indstillinger i feltet Generér detaljer. Momsangivelsesformularen genereres altid i denne proces.
   • Alle - Generér rapportdetaljer om salgs- og købsmomstransaktioner.
   • Ingen - Generér kun formularen til momsopgørelse.
   • Indkøbstransaktioner
   • Salgstransaktioner