Fichier d’audit pour la taxe (FAF) FTA au format TXT pour les Émirats arabes unis

Cet article explique comment configurer le FTA Tax Audit File (FAF) au format TXT pour les entités juridiques qui ont leur adresse principale aux Émirats arabes unis (ÉMIRATs arabes unis) avec Microsoft Dynamics 365 Finance.

Préparer votre environnement pour générer un FAF pour les EAU

Pour travailler avec la FAF pour les Émirats arabes unis, vous devez effectuer les tâches suivantes :

1. Importer les configurations ER.
2. Activer les nouvelles fonctionnalités dans la gestion des fonctionnalités.
3. Sélectionnez la configuration ER dans Paramètres du grand livre.
4. Paramétrage des informations sur la société à des fins de génération d'états.

Importer les configurations ER

Avant de générer un FAF pour les Émirats arabes unis, importez les dernières versions des configurations ER suivantes.

Pour plus d’informations sur le téléchargement des configurations ER, consultez Télécharger les configurations ER à partir du référentiel global.

Importer les versions les plus récentes des configurations. La description de la version inclut généralement le numéro de l’article de la Base de connaissances Microsoft (KB) qui explique les modifications introduites dans la version de configuration. Utilisez la section Issue search du portail Microsoft Dynamics Lifecycle Services portail pour rechercher et lire des informations sur des versions spécifiques des configurations ER.

Activez la fonctionnalité dans les Espaces de travail Gestion des fonctionnalités

Pour activer les fonctionnalités dans l’espace de travail De gestion des fonctionnalités, procédez comme suit :

1. Dans Dynamics 365 Finance, ouvrez l’espace de travail Gestion des fonctionnalités.

2. Dans l’onglet Tout, recherchez et sélectionner les fonctionnalités suivantes dans la liste des fonctionnalités. Notez que l’activation de certaines de ces fonctionnalités est facultative.

   Nom de la fonctionnalité	Obligatoire ou facultatif
   Enregistrement électronique du fichier d’audit standard pour la taxe (SAF-T)	Obligatoire
   Optimisation du temps de création de la source de données de requête lors de l’exécution d’états ER	Optional
   Optimiser la consommation de mémoire des jeux de données au moment de l’exécution des états ER	Optional

3. Sélectionnez Activer maintenant.

Sélectionnez la configuration ER dans Paramètres du grand livre

Pour sélectionner la configuration ER dans les paramètres de registre général, procédez comme suit :

1. Dans Dynamics 365 Finance, allez à Comptabilité>Paramétrage>Paramètres comptables.
2. Dans l’onglet Fichier d’audit standard pour la taxe (SAF-T), dans le champ Fichier d’audit standard pour la taxe (SAF-T), sélectionnez Fichier d’audit de la taxe FTA - FAF dans TXT (AE).

Paramétrage des informations sur la société à des fins de génération d'états

La première section du FAF pour les Émirats arabes unis représente les informations suivantes sur l’entité juridique déclarante :

• Nom de l’assujetti – Les Nom de l’assujetti. La valeur représente le nom spécifié dans le champ Nom de l’assujetti sur la page Entités juridiques. Pour plus d’informations, voir Configurer la TVA les entité juridique.
• TRN Numéro d’identification fiscale du Utilisateurs métier. Pour déclarer le numéro TRN de la société qui déclare le FAF, le système récupère la valeur de l’ID d’enregistrement. L’ID d’enregistrement est défini dans les propriétés de l’entité juridique associée à la catégorie d’enregistrement TVA ID valide à la date spécifiée pour le paramètre Date de fin de l’état. Découvrez les concepts détaillés, les conseils de configuration et les exemples dans les ID d’inscription.
• Nom de l’agence fiscale, TAN, Nom de l’agent fiscal et TAAN – le nom et le numéro d’agence fiscale (TAN) de l’agence fiscale, et le nom et le numéro d’approbation de l’agent fiscal (TAAN) de l’agent fiscal. Ces valeurs sont requises lorsque des déclarations de TVA électroniques sont préparées par un mandataire fiscal ou un fournisseur sous contrat. Les valeurs sont collectées à partir des paramètres configurés dans les champs correspondants de la page Entités juridiques . Pour plus d’informations, voir Configurer la TVA les entité juridique.

Générer un FAF pour les Émirats arabes unis

Pour générer un FAF pour les Émirats arabes unis, procédez comme suit :

1. Dans Dynamics 365 Finance, Accédez à Grand livre général>Enquêtes et rapports>Fichier standard d’audit fiscal (SAF-T)>Fichier de contrôle standard pour les impôts (SAF-T).

2. Dans la boîte de dialogue Paramètres des états électroniques, définissez les champs suivants :

   Nom du champ	Description
   Version de FAF	Spécifier la version de FAF. La valeur par défaut est FAFv1.0.0.
   Données d’achat et d’approvisionnement dans la devise du code taxe	Sélectionnez cette case à cocher pour indiquer les PurchaseValueAED montants et VATValueAED dans la section Table de liste des achats du rapport, et les SupplyValueAED montants et VATValueAED dans la section Table de liste d’approvisionnement du rapport, dans la devise du code taxe. Si cette case est décochée, ces montants sont déclarés dans la devise sélectionnée dans le champ Devise.
   Inclure le solde d’ouverture dans la table de comptabilité	Sélectionnez cette case à cocher si les informations sur le solde d’ouverture doivent être incluses dans la section Comptabilité de l’état.
   Date de début, date de fin	Sélectionnez des dates pour spécifier l’intervalle de dates du rapport. Vous pouvez sélectionner des dates au sein d’un exercice.
   Monnaie	Sélectionner Devise comptable déclarer les montants dans le Débit, Crédit, et Solde de la section table comptable du rapport dans la devise comptable. Sélectionner devise de déclaration pour rapporter ces montants dans la devise comptable.
   Principal ensemble de dimensions financières	Sélectionnez l’ensemble de dimensions financières standard, y compris le compte principal que l’état utilise pour calculer le solde d’ouverture par compte principal au début de la période de déclaration. Si la case Inclure le solde d’ouverture dans la table de comptabilité est cochée, ce paramètre n’affecte que la Table de comptabilité de l’état. Pour plus d’informations sur les jeux de données de dimension financière, voir Ensembles de dimensions financières.
   Regrouper par compte principal	Cochez cette case pour regrouper les écritures de compte du grand livre par compte principal sur le rapport. Lorsque cette case est cochée, les montants dans la Table de comptabilité de l’état qui sont déclarés pour chaque compte principal sont représentés sous forme de montants agrégés. L’agrégation est effectuée par les champs TransactionDate et TransactionID.
   Inclure contrepassations	Cochez cette case si la transaction annulée doit être déclarée. Ce paramètre affecte uniquement la Table de comptabilité de l’état.
   Couche(s) de validation	Sélectionnez une ou plusieurs transactions de couche de validation à inclure dans le rapport. Si vous laissez ce champ vide, toutes les couche de validation sont déclarées. Ce paramètre affecte uniquement la Table de comptabilité de l’état.
   Période de règlement	Sélectionnez une période de règlement pour filtrer les transactions de taxe de vente sur le rapport. Si vous laissez ce champ vide, les transactions de taxe de vente de toutes les périodes de règlement sont incluses dans le rapport.
   Inclure les factures par	Les données déclarées dans les sections de la table Liste des achats et de la table Liste des approvisionnements de l’état sont filtrées en fonction des dates spécifiées dans les champs Date de début et Date de fin. Utilisez ce paramètre pour définir à quel champ de données ce filtre doit être appliqué. Les options suivantes sont disponibles : Date de facture, Date de transaction fiscale et Date du registre de TVA. L’option Date du registre de TVA est disponible uniquement lorsque la fonctionnalité Date du registre de TVA est activée.

3. Utiliser le raccourci Enregistrements à inclure pour filtrer les données du rapport par un ou plusieurs comptes principaux. Ce filtre affecte uniquement la Table de comptabilité de l’état.

4. Utiliser le Raccourci Exécuter à l’arrière-plan pour définir les paramètres du traitement par lots et exécuter l’état en mode traitement par lots. Lorsqu’un rapport électronique est généré en mode batch, en accédant à Administration de l’organisation>Rapports électroniques>Tâches de reporting électronique pour trouver les informations de lot associées et le fichier de sortie généré en pièce jointe. Pour plus d’informations sur la configuration une destinations de de configuration de chaque des états électroniques et ses composants de sortie, voir Destinations pour la gestion des états électroniques.

Informations d’implémentation

Symboles spéciaux dans la valeur des champs de texte

Une virgule (,) est un symbole spécial dans le FAF. S’il est utilisé dans la valeur d’un champ de texte du rapport, il est remplacé par un point-virgule (;).

Si char(10) ou char(13) est inclus dans la valeur d'un texte du FAF, elle est exclue de la valeur dans les rapports.